Anlagefonds, Sicav, anlagefondsähnliche Vermögen
Für die Erfassung empfiehlt es sich, die integrierte Kursliste zu verwenden. Mittels Valoren-Nr. oder Bezeichnung kann der gewünschte Titel ausgewählt werden. Anschliessend sind nur noch die Stückzahlen per 31.12. resp. per Fälligkeitstermin zu erfassen (Abbildungen unten).
Die steuerpflichtigen, nicht ausgeschütteten Erträge sind grundsätzlich ebenfalls in der integrierten Kursliste enthalten. Wenn jedoch im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Kursliste der steuerbare Ertrag aufgrund fehlender Jahresabschlüsse noch nicht ermittelt werden konnte, wird der Vermerk 'Ertrag fehlt' ins Wertschriftenverzeichnis gedruckt. In solchen Fällen setzt die Steuerbehörde den korrekten Wert ein.
Achtung: Die Kurslistendatenbank wird in der Regel einmal monatlich soweit als möglich aktualisiert und zum Download bereitgestellt (im EasyTax-Menü via "Datei" und "Update..." abrufbar).
Für nicht in der Kursliste erscheinende Fonds sind die Werte gemäss Angaben der Bank resp. gemäss Ausschüttungsbelegen einzugeben. Bitte zuerst prüfen, ob die richtige Wertschriftenart ausgewählt wurde (z.B. nicht Aktien für einen in Aktien investierenden Anlagefonds).
Das Markieren des Feldes 'Eingabe in Fremdwährung' ermöglicht die Erfassung in der gewünschten Währung. Als Umrechnungskurs wird per 31.12. der Endjahreskurs und für die Ertragstermine jeweils der entsprechende Monatsmittelkurs vorgeschlagen (gemäss Daten der Eidg. Steuerverwaltung).
Suchkriterien: Bei Eingabe in Feld Valoren-Nr. erfolgt die Suche ausschliesslich via Nummer. Eine Suche via Bezeichnung erfolgt, wenn nur Text im Bezeichnungsfeld eingegeben wird. Dabei ist eine teilweise Bezeichnungseingabe möglich, jedoch ohne Platzhalter (wie z.B. *).